中长期外债备案登记申请材料有哪些具体要求?
企业基本信息与资质证明:
营业执照副本:提供企业的营业执照复印件,并加盖公章,证明企业的合法经营资格。
公司章程:应提供最新版本且经过相关部门备案或认可的公司章程,展示企业的组织架构和运营规则,确保企业具有健全的组织机构。
股权架构图:提供追溯至终实际控制人的股权架构图,明确企业的股权结构和控制关系。
注册登记证明:包括申请主体、借用外债主体、担保主体(如有)的注册登记证明文件。
外商投资企业批准证书或备案回执(如适用):外商投资企业需提供相应的批准证书或备案回执复印件。
财务与经营状况证明:
经审计的财务报表:需提供企业近三年及近一期经审计的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,由具备资质的会计师事务所出具,以评估企业的财务状况和偿债能力。
信用评级报告(如适用):若有企业的信用评级报告,可一并提供,证明企业的信用状况。
还款能力证明:包括企业的偿债能力分析、现金流预测等,还可以提供银行出具的授信额度证明、担保函等其他能够证明企业还款能力的文件。
外债相关材料与合同:
外债合同或意向书:明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间等关键条款,合同中应详细列明借款条件,并注明双方的中英文名称。对于对外发行债券的,还需提供发行通函、认购协议正本及协议主要条款复印件、全球债券证书等材料。若合同是外文的,需要提供准确的中文翻译件。
资金用途说明:详细阐述外债资金的用途,如用于企业生产经营、项目建设、补充流动资金等,确保用途符合相关规定,并提供相关的证明文件,如项目可行性研究报告、采购合同等。
担保合同或意向书(如适用):如有担保措施,需提供担保合同或意向书,详细说明担保条款和条件,同时提供担保人的相关资料,证明担保人的资质和担保能力。
内部决策与外部意见:
董事会或股东会决议文件:提供依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保(如有)等事项的内外部决议文件。
法律意见:由专业机构出具的法律意见和真实性承诺函,确保企业外债备案的合法性和合规性。
其他相关材料:
申请报告:内容包括企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等,同时附上企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件。
项目文件(如适用):对于涉及募投项目的,需提供项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,项目的其它支持性文件等。
其他过往相关证明文件(如有):如过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等。