ODI 备案申请，这些流程环节要牢记
ODI 备案申请，这些流程环节要牢记
ODI 备案申请，这些流程环节要牢记
前期准备：
自我评估：企业需对自身的财务状况、经营能力等进行评估，确保满足 ODI 备案的基本条件，如境内公司zui好成立满 1 年以上（成立时间不满一年的企业，若无法提供完整的经审计财务报表，一般较难通过审批）；zui近一年独立第三方会计师事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率高于 5%，资产负债率低于 70% 等。
项目调研：对拟投资的境外项目进行全面深入的调研，包括投资目的地的政治环境、法律法规、市场状况、行业发展前景等，以便制定合理的投资计划和策略。
确定投资架构：明确投资的方式（新设公司或并购等）以及股权结构等，设计合理的投资架构，确保投资的可行性和合规性。
发改委立项备案：
材料准备：企业需要准备《境外投资备案表》、请示文件、真实性承诺书以及项目相关的可行性研究报告、投资资金来源情况说明等材料。
网上申报：登录国家发展改革委的相关系统，填写项目信息并上传准备好的材料。
审核与反馈：发改委对企业提交的项目进行审核，如有需要，会要求企业补充或修改材料。审核通过后，发改委将出具《境外投资项目备案通知书》。
商务部审批或备案：
材料提交：向商务部提交公司基本信息、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等材料。若为并购项目，还需提交《境外并购事项前期报告表》等相关文件。
审批流程：商务部对申报材料进行审查，主要审核境外投资的真实性、合法性和合规性。审查通过后，颁发《企业境外投资证书》，企业需在规定期限内完成境外投资。
外汇管理局备案：
登记申请：根据投资金额的不同，向国家外汇管理局申报办理境外直接投资外汇登记手续。投资金额超过一定标准（通常为 500 万美金以上）的投资项目，还需要提供投资资金来源的合法性和充足性的证明。
审核与发证：外汇管理局对企业提交的登记申请进行审核，审核通过后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
境外投资实施：
境外公司注册：在完成国内的备案手续后，按照投资目的地的法律规定，在当地办理公司注册等相关手续，取得境外企业的合法运营资格。
资金汇出：根据外汇管理的要求，在指定银行开设境外投资专用账户，将投资资金从国内账户汇至境外投资账户。
后续管理：
定期报告：企业应按照规定定期向商务主管部门、外汇管理部门等递交境外投资项目的运营报告，汇报项目的进展情况、资金使用情况等。
证书管理：关注《企业境外投资证书》等相关证书的有效期，如需继续开展境外投资业务，应在证书到期前及时办理延期或重新备案手续。