ODI 备案流程中的材料准备有哪些要点？
ODI 备案流程中的材料准备有哪些要点？
ODI 备案流程中的材料准备有哪些要点？
企业基本资料：
营业执照：提供企业的营业执照副本复印件，且需确保营业执照处于有效期内，经营范围应与境外投资项目具有一定的关联性。若企业进行过工商变更，还需提供相关的变更证明文件。
法人及股东身份证明：准备法定代表人以及主要股东的身份证复印件，复印件应清晰可辨，且与原件信息一致。部分地区可能还要求提供股东的护照等其他身份证明文件，具体以当地要求为准。
公司章程：公司章程是企业的基本制度文件，需提供zui新版本的公司章程原件或加盖企业公章的复印件。章程应明确企业的组织架构、股东权益、决策机制等内容，以便审批部门了解企业的内部治理情况。
财务相关材料：
审计报告：通常要求提供zui近一年经独立第三方会计师事务所出具的审计报告。审计报告应包含资产负债表、利润表、现金流量表等主要财务报表，以及会计师事务所的审计意见，以证明企业的财务状况良好。
资金证明：需提供银行出具的自有资金存款证明、贷款合同（若有贷款资金投入）、授信批复等文件，证明企业有足够的资金用于境外投资。资金证明的金额应与投资项目的资金需求相匹配，并且余额要满足相关部门的要求。
投资项目材料：
境外投资备案表：按照相关部门的要求填写准确、完整的境外投资备案表，包括投资主体信息、投资项目信息、投资金额、投资方式等内容。备案表需加盖企业公章，并由法定代表人签字。
投资计划简介或可行性研究报告：详细阐述投资项目的背景、目标、市场分析、投资方案、预期收益、风险评估等内容，为投资项目的可行性提供理论支持。报告应具有科学性、合理性和可操作性，能够让审批部门全面了解投资项目的情况。
投资协议或合同：如果是新设境外企业，需提供与境外合作方签订的投资意向书、合作协议等文件；如果是并购境外企业，需提供并购协议、股权转让协议等相关文件。这些文件应明确双方的权利义务、投资金额、支付方式、股权结构等重要条款。
前期工作落实情况说明：包括尽职调查、投资环境分析评价等内容。尽职调查应涵盖对境外投资项目的法律、财务、市场等方面的调查情况；投资环境分析评价应分析投资目的地的政治、经济、文化、法律等环境因素对投资项目的影响。
其他辅助材料：
境外公司相关材料：如已设立境外公司，需提供境外公司的注册证书、营业执照、公司章程等文件的复印件或翻译件（需经过公证认证）。若境外公司的股东为境内企业，还需提供该境内企业的相关材料。
董事会或股东会决议：企业内部的董事会或股东会关于境外投资项目的决议文件，应明确记录投资项目的决策过程、投资金额、投资方式等内容，并由参会董事或股东签字确认。
境外投资真实性承诺书：企业需签署境外投资真实性承诺书，承诺所提供的材料真实、准确、完整，投资项目真实合法，不存在虚假投资、洗钱等违法违规行为。